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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 180 804.00 | 72 640.00 | 108 164.00 | 180 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 524.00 | 18 493.00 | 8 031.00 | 26 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 800.00 | 18 826.00 | 4 974.00 | 23 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 626.00 | 109 959.00 | 247 667.00 | 357 626.00 |
BN En cours de production de biens | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
BT Marchandises | 613 437.00 | 31 297.00 | 582 140.00 | 613 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 291.00 | 3 625.00 | 242 666.00 | 246 291.00 |
BZ Autres créances | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CF Disponibilités | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 142.00 | 34 922.00 | 947 220.00 | 982 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 768.00 | 144 881.00 | 1 194 888.00 | 1 339 768.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
DG Autres réserves | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
DL TOTAL (I) | 434 168.00 | | | 434 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 759.00 | | | 558 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
EA Autres dettes | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 720.00 | | | 760 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 888.00 | | | 1 194 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 079.00 | | | 373 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 914.00 | | 86 553.00 | 276 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 357 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 841.00 | 231 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 928.00 | | 75 041.00 | 161 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 986.00 | | 11 513.00 | 24 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 645.00 | 25 017.00 | 1 704.00 | 86 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 645.00 | 25 017.00 | 1 704.00 | 86 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 246 291.00 | | | 246 291.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 565.00 | 14 925.00 | 387 640.00 | 402 565.00 |
VI Groupe et associés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VP Divers | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 764.00 | 311 669.00 | 34 094.00 | 345 764.00 |
VW T.V.A. | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 720.00 | 373 079.00 | 387 640.00 | 760 720.00 |