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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 097.00 | | 727 097.00 | 727 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
BZ Autres créances | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 877.00 | | 141 877.00 | 141 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 974.00 | | 868 974.00 | 868 974.00 |
CU Autres participations | 714 701.00 | | 714 701.00 | 714 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 148 102.00 | 148 102.00 | | 148 102.00 |
DH Report à nouveau | -13 198.00 | -20 343.00 | | -13 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 843.00 | 7 145.00 | | 170 843.00 |
DL TOTAL (I) | 635 748.00 | 464 904.00 | | 635 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 917.00 | 136 399.00 | | 33 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 668.00 | 192 777.00 | | 177 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 15 605.00 | | 19 805.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 226.00 | 345 299.00 | | 233 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 974.00 | 810 204.00 | | 868 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 726.00 | 311 925.00 | | 216 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 275.00 | -4 350.00 | | -5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 002.00 | 134 031.00 | | 304 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 159.00 | 126 886.00 | | 133 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 843.00 | 7 145.00 | | 170 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 096.00 | | 2.00 | 727 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 096.00 | | 2.00 | 727 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
UX Autres créances clients | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 917.00 | 15 417.00 | 16 500.00 | 31 917.00 |
VI Groupe et associés | 177 668.00 | 177 668.00 | | 177 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 818.00 | 138 628.00 | 12 190.00 | 150 818.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 226.00 | 216 726.00 | 16 500.00 | 233 226.00 |