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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 216.00 | | 740 216.00 | 740 216.00 |
BZ Autres créances | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 800.00 | | 798 800.00 | 798 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 201.00 | | 740 201.00 | 740 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 305 748.00 | 305 748.00 | | 305 748.00 |
DH Report à nouveau | -91 539.00 | -41 391.00 | | -91 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 196.00 | -50 148.00 | | -11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 533 013.00 | 544 209.00 | | 533 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | 11 500.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 947.00 | 217 005.00 | | 246 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 924.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 22 877.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 787.00 | 253 306.00 | | 265 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 800.00 | 797 515.00 | | 798 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 840.00 | 82 855.00 | | 18 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 003.00 | 84 000.00 | | 84 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 199.00 | 134 148.00 | | 95 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 196.00 | -50 148.00 | | -11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 216.00 | | | 740 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 216.00 | | | 740 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 246 947.00 | | 246 947.00 | 246 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 139.00 | 55 389.00 | 2 750.00 | 58 139.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 787.00 | 18 840.00 | 246 947.00 | 265 787.00 |