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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 866.00 | | 716 866.00 | 716 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BZ Autres créances | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CF Disponibilités | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 997.00 | | 798 997.00 | 798 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 701.00 | | 714 701.00 | 714 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 150.00 | 300 000.00 | | 305 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 305 748.00 | 305 748.00 | | 305 748.00 |
DH Report à nouveau | -132 000.00 | -139 921.00 | | -132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 977.00 | 7 921.00 | | 14 977.00 |
DL TOTAL (I) | 568 875.00 | 503 748.00 | | 568 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 680.00 | 217 974.00 | | 207 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 3 149.00 | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 678.00 | 19 803.00 | | 7 678.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | 5 693.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 122.00 | 249 619.00 | | 230 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 997.00 | 753 366.00 | | 798 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 680.00 | | | 207 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 292.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | -32 627.00 | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 191.00 | -6 675.00 | | -15 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 342.00 | 109 500.00 | | 96 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 365.00 | 101 579.00 | | 81 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 977.00 | 7 921.00 | | 14 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 866.00 | | | 716 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 866.00 | | | 716 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 207 680.00 | -800.00 | | 207 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 269.00 | 75 469.00 | 4 800.00 | 80 269.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 122.00 | 13 392.00 | 8 251.00 | 230 122.00 |