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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 216.00 | | 740 216.00 | 740 216.00 |
BZ Autres créances | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 515.00 | | 797 515.00 | 797 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 201.00 | | 740 201.00 | 740 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 305 748.00 | 305 748.00 | | 305 748.00 |
DH Report à nouveau | -41 391.00 | | | -41 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 148.00 | -41 391.00 | | -50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 544 209.00 | 594 357.00 | | 544 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 16 000.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 005.00 | 160 690.00 | | 217 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 342.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 877.00 | 18 121.00 | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 306.00 | 196 153.00 | | 253 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 515.00 | 790 510.00 | | 797 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 855.00 | 119 201.00 | | 82 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 96 383.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 148.00 | 137 774.00 | | 134 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 148.00 | -41 391.00 | | -50 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 216.00 | | | 740 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 216.00 | | | 740 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 217 005.00 | 58 055.00 | 158 951.00 | 217 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 260.00 | 55 260.00 | 2 000.00 | 57 260.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 306.00 | 82 855.00 | 170 451.00 | 253 306.00 |