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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 866.00 | | 716 866.00 | 716 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 366.00 | | 753 366.00 | 753 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 714 701.00 | | 714 701.00 | 714 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 305 748.00 | 305 748.00 | | 305 748.00 |
DH Report à nouveau | -139 921.00 | -102 735.00 | | -139 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921.00 | -37 186.00 | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 503 748.00 | 495 827.00 | | 503 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 974.00 | 221 509.00 | | 217 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 4 063.00 | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 803.00 | 11 187.00 | | 19 803.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 619.00 | 239 759.00 | | 249 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 366.00 | 735 586.00 | | 753 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 644.00 | 18 250.00 | | 31 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 127.00 | 6 550.00 | | 7 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 627.00 | 6 550.00 | | 32 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 627.00 | -6 550.00 | | -32 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 675.00 | -540.00 | | -6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 500.00 | 84 046.00 | | 109 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 579.00 | 121 232.00 | | 101 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 921.00 | -37 186.00 | | 7 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 216.00 | | 2 150.00 | 740 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 716 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 716 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 216.00 | | 2 150.00 | 740 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 974.00 | | | 217 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 396.00 | 33 596.00 | 4 800.00 | 38 396.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 619.00 | 31 644.00 | | 249 619.00 |