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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 740 216.00 | | 740 216.00 | 740 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 510.00 | | 790 510.00 | 790 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 201.00 | | 740 201.00 | 740 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 305 748.00 | 148 102.00 | | 305 748.00 |
DH Report à nouveau | | -13 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 391.00 | 170 843.00 | | -41 391.00 |
DL TOTAL (I) | 594 357.00 | 635 748.00 | | 594 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 33 917.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 690.00 | 177 668.00 | | 160 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 814.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 121.00 | 19 805.00 | | 18 121.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 153.00 | 233 226.00 | | 196 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 510.00 | 868 974.00 | | 790 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 201.00 | 216 726.00 | | 119 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 1 096.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 575.00 | 1 096.00 | | 12 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -1 096.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 383.00 | 304 002.00 | | 96 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 774.00 | 133 159.00 | | 137 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 391.00 | 170 843.00 | | -41 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 097.00 | | 25 500.00 | 727 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 381.00 | 740 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 381.00 | 740 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 097.00 | | 25 500.00 | 727 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 126.00 | 1 626.00 | 10 500.00 | 12 126.00 |
VI Groupe et associés | 160 690.00 | 94 238.00 | 66 452.00 | 160 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 153.00 | 119 201.00 | 76 952.00 | 196 153.00 |