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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AH Fonds commercial | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 170.00 | 63 103.00 | 11 067.00 | 74 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 139.00 | 105 256.00 | 2 883.00 | 108 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 668.00 | 168 443.00 | 25 225.00 | 193 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 809.00 | 10 553.00 | 220 256.00 | 230 809.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 178 324.00 | | 178 324.00 | 178 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 316.00 | 10 553.00 | 428 763.00 | 439 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 985.00 | 178 996.00 | 453 989.00 | 632 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 887.00 | | | 124 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
DL TOTAL (I) | 262 678.00 | | | 262 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 311.00 | | | 191 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 989.00 | | | 453 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 508.00 | | 5 725.00 | 246 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 564.00 | 193 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 564.00 | 182 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 150.00 | | 5 725.00 | 235 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 842.00 | 13 927.00 | 32 326.00 | 186 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 759.00 | 13 927.00 | 32 326.00 | 186 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 845.00 | 1 707.00 | | 8 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 845.00 | 1 707.00 | | 8 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 845.00 | 1 707.00 | | 8 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
UX Autres créances clients | 218 257.00 | | | 218 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -1 435.00 | 1 435.00 | |
VI Groupe et associés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VP Divers | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 569.00 | 247 569.00 | | 247 569.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 311.00 | 189 875.00 | 1 435.00 | 191 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
ST Autres comptes | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
YT Sous‐traitance | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
ZE Dividendes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 626.00 | | | 249 626.00 |