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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 727.00 | 64 372.00 | 33 354.00 | 97 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 713.00 | 62 152.00 | 32 561.00 | 94 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 915.00 | 126 524.00 | 78 391.00 | 204 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BP En cours de production de services | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 450.00 | 9 364.00 | 314 086.00 | 323 450.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 555 219.00 | | 555 219.00 | 555 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 887.00 | 9 364.00 | 944 522.00 | 953 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 803.00 | 135 889.00 | 1 022 913.00 | 1 158 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 389 305.00 | | | 389 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
DL TOTAL (I) | 522 625.00 | | | 522 625.00 |
DP Provisions pour risques | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 317.00 | | | 200 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 406.00 | | | 106 406.00 |
EA Autres dettes | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 157.00 | | | 494 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 913.00 | | | 1 022 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 157.00 | | | 294 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 319.00 | | 23 101.00 | 214 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 4.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 504.00 | 204 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 504.00 | 192 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 844.00 | | 23 101.00 | 201 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 502.00 | 21 916.00 | 27 894.00 | 132 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 502.00 | 21 916.00 | 27 894.00 | 132 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 131.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 753.00 | 9 364.00 | 11 753.00 | 11 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 753.00 | 9 364.00 | 11 753.00 | 11 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 753.00 | 15 495.00 | 11 753.00 | 11 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 364.00 | 11 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 131.00 | | |