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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 281.00 | 76 640.00 | 38 640.00 | 115 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 563.00 | 55 862.00 | 30 701.00 | 86 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 319.00 | 132 502.00 | 81 817.00 | 214 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
BP En cours de production de services | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 255.00 | 11 753.00 | 527 502.00 | 539 255.00 |
BZ Autres créances | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 745.00 | 11 753.00 | 687 992.00 | 699 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 064.00 | 144 255.00 | 769 809.00 | 914 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 293 540.00 | | | 293 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
DL TOTAL (I) | 479 955.00 | | | 479 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 854.00 | | | 289 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 809.00 | | | 769 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 854.00 | | | 289 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 094.00 | | 25 859.00 | 231 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 634.00 | 214 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 634.00 | 201 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 619.00 | | 25 859.00 | 218 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 083.00 | 21 678.00 | 32 258.00 | 143 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 083.00 | 21 678.00 | 32 258.00 | 143 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 525 263.00 | 525 263.00 | | 525 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 245.00 | 592 045.00 | 1 200.00 | 593 245.00 |
VW T.V.A. | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 854.00 | 289 854.00 | | 289 854.00 |