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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 876.00 | 438.00 | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 338.00 | 64 912.00 | 23 426.00 | 88 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 688.00 | 73 701.00 | 18 987.00 | 92 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 817.00 | 139 490.00 | 55 326.00 | 194 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BP En cours de production de services | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 434.00 | 9 364.00 | 149 069.00 | 158 434.00 |
BZ Autres créances | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 742 568.00 | | 742 568.00 | 742 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 052.00 | 9 364.00 | 956 687.00 | 966 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 869.00 | 148 855.00 | 1 012 014.00 | 1 160 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 385 417.00 | | | 385 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
DL TOTAL (I) | 504 969.00 | | | 504 969.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 389.00 | | | 200 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 979.00 | | | 149 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 045.00 | | | 499 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 014.00 | | | 1 012 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 045.00 | | | 299 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |