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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 880.00 | 72 743.00 | 47 137.00 | 119 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 399.00 | 103 468.00 | 1 931.00 | 105 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 755.00 | 176 211.00 | 61 544.00 | 237 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 933.00 | 10 553.00 | 302 380.00 | 312 933.00 |
BZ Autres créances | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 276 013.00 | | 276 013.00 | 276 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 586.00 | 10 553.00 | 636 033.00 | 646 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 342.00 | 186 764.00 | 697 578.00 | 884 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 187 378.00 | | | 187 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
DL TOTAL (I) | 390 811.00 | | | 390 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 767.00 | | | 291 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 578.00 | | | 697 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 715.00 | | | 273 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 668.00 | | 52 910.00 | 193 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 822.00 | 237 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 740.00 | 225 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 310.00 | | 51 710.00 | 182 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 443.00 | 12 574.00 | 4 806.00 | 168 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 360.00 | 12 574.00 | 4 723.00 | 168 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 571.00 | 127 571.00 | | 127 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 381.00 | | | 300 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 887.00 | 13 435.00 | 12 452.00 | 25 887.00 |
VI Groupe et associés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VP Divers | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 801.00 | 360 601.00 | 1 200.00 | 361 801.00 |
VW T.V.A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 167.00 | 273 715.00 | 12 452.00 | 286 167.00 |