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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 438.00 | 876.00 | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 100.00 | 54 018.00 | 27 081.00 | 81 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 673.00 | 69 852.00 | 36 821.00 | 106 673.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 763.00 | 124 309.00 | 79 454.00 | 203 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BP En cours de production de services | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 427.00 | 9 364.00 | 233 062.00 | 242 427.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 600 936.00 | | 600 936.00 | 600 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 144.00 | 9 364.00 | 924 779.00 | 934 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 908.00 | 133 674.00 | 1 004 233.00 | 1 137 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 408 970.00 | | | 408 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 499 258.00 | | | 499 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 975.00 | | | 504 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 233.00 | | | 1 004 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 975.00 | | | 304 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 131.00 | |