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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 007.00 | 16 524.00 | 10 483.00 | 27 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 806.00 | 28 323.00 | 14 483.00 | 42 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 6 280.00 | -6 280.00 | |
BT Marchandises | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 607.00 | 15 000.00 | 141 607.00 | 156 607.00 |
BZ Autres créances | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CF Disponibilités | 314 324.00 | | 314 324.00 | 314 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 006.00 | 21 280.00 | 590 726.00 | 612 006.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 812.00 | 49 603.00 | 605 209.00 | 654 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 185 669.00 | 72 100.00 | | 185 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 732.00 | 119 669.00 | | 90 732.00 |
DL TOTAL (I) | 343 501.00 | 258 869.00 | | 343 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 137.00 | 78 137.00 | | 40 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 504.00 | 10 782.00 | | 71 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 364.00 | 138 771.00 | | 75 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 993.00 | 73 381.00 | | 51 993.00 |
EA Autres dettes | 22 710.00 | 15 647.00 | | 22 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 707.00 | 316 717.00 | | 261 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 209.00 | 575 586.00 | | 605 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 203.00 | 305 935.00 | | 190 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 853 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 928.00 | 49 315.00 | | 32 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 030.00 | 1 660 217.00 | | 1 898 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 297.00 | 1 540 547.00 | | 1 807 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 732.00 | 119 669.00 | | 90 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 806.00 | | 3 000.00 | 39 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 957.00 | 5 366.00 | | 22 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 5 366.00 | | 11 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
VB T. V. A. | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VI Groupe et associés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 677.00 | 200 677.00 | 4 000.00 | 204 677.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 203.00 | 190 203.00 | | 190 203.00 |