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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 773.00 | 31 216.00 | 8 557.00 | 39 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 059.00 | 41 502.00 | 12 557.00 | 54 059.00 |
BT Marchandises | 36 886.00 | 517.00 | 36 370.00 | 36 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 514.00 | | 976 514.00 | 976 514.00 |
BZ Autres créances | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 812 858.00 | | 812 858.00 | 812 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 560.00 | 517.00 | 1 947 043.00 | 1 947 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 619.00 | 42 019.00 | 1 959 600.00 | 2 001 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 827 474.00 | | | 827 474.00 |
DH Report à nouveau | 151 948.00 | | | 151 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 745.00 | | | 309 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 267.00 | | | 1 356 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 472.00 | | | 404 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
EA Autres dettes | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 333.00 | | | 603 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 600.00 | | | 1 959 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 347.00 | | | 561 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 296.00 | | 3 276.00 | 52 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 54 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 497.00 | | 3 276.00 | 36 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 597.00 | 1 904.00 | 1 513.00 | 39 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 311.00 | 1 904.00 | | 29 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | 16 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 471.00 | 404 471.00 | | 404 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 875.00 | 156 875.00 | | 156 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 154.00 | 1 006 154.00 | | 1 006 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 790.00 | 1 013 790.00 | 4 000.00 | 1 017 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 347.00 | 561 347.00 | | 561 347.00 |