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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 007.00 | 21 069.00 | 5 938.00 | 27 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 806.00 | 32 868.00 | 9 938.00 | 42 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 41 329.00 | 2 456.00 | 38 874.00 | 41 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 844.00 | 15 000.00 | 541 844.00 | 556 844.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 156 603.00 | | 156 603.00 | 156 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 730.00 | 17 456.00 | 763 274.00 | 780 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 535.00 | 50 323.00 | 773 212.00 | 823 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 270 301.00 | 185 669.00 | | 270 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 611.00 | 90 732.00 | | 92 611.00 |
DL TOTAL (I) | 430 012.00 | 343 501.00 | | 430 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 137.00 | 40 137.00 | | 46 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 387.00 | 71 504.00 | | 89 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 105.00 | 75 364.00 | | 162 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 362.00 | 51 993.00 | | 38 362.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 22 710.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 200.00 | 261 707.00 | | 343 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 212.00 | 605 209.00 | | 773 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 255 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 297 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 274.00 | 32 928.00 | | 35 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 894.00 | 1 898 030.00 | | 3 311 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 283.00 | 1 807 297.00 | | 3 219 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 611.00 | 90 732.00 | | 92 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 323.00 | 4 545.00 | | 28 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | 4 545.00 | | 16 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 105.00 | 162 105.00 | | 162 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 844.00 | | | 556 844.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VI Groupe et associés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 797.00 | 582 797.00 | 4 000.00 | 586 797.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 813.00 | 253 813.00 | | 253 813.00 |