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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 27 742.00 | 4 081.00 | 31 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 623.00 | 39 541.00 | 8 081.00 | 47 623.00 |
BT Marchandises | 35 717.00 | 7 971.00 | 27 745.00 | 35 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 478.00 | 8 149.00 | 915 329.00 | 923 478.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 092.00 | 16 120.00 | 1 200 971.00 | 1 217 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 715.00 | 55 662.00 | 1 209 053.00 | 1 264 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 589 369.00 | 472 226.00 | | 589 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 104.00 | 117 143.00 | | 238 104.00 |
DL TOTAL (I) | 894 574.00 | 656 469.00 | | 894 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 135.00 | 59 136.00 | | 95 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 907.00 | 50 946.00 | | 113 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 138.00 | 74 447.00 | | 94 138.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | 54 175.00 | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 478.00 | 238 706.00 | | 314 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 053.00 | 895 176.00 | | 1 209 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 478.00 | 238 706.00 | | 314 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 779.00 | | 1 843.00 | 45 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | | 1 843.00 | 29 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 196.00 | 1 345.00 | | 38 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 397.00 | 1 345.00 | | 26 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 915 329.00 | 915 329.00 | | 915 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 024.00 | 941 024.00 | 4 000.00 | 945 024.00 |