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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 547.00 | 34 152.00 | 12 394.00 | 46 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 833.00 | 44 438.00 | 16 394.00 | 60 833.00 |
BT Marchandises | 33 777.00 | 1 958.00 | 31 818.00 | 33 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 555.00 | | 1 114 555.00 | 1 114 555.00 |
BZ Autres créances | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | 10 998.00 | 165 002.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 869 031.00 | | 869 031.00 | 869 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 750.00 | 12 956.00 | 2 225 794.00 | 2 238 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 583.00 | 57 395.00 | 2 242 188.00 | 2 299 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 827 474.00 | | | 827 474.00 |
DH Report à nouveau | 401 693.00 | | | 401 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 571.00 | | | 341 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 838.00 | | | 1 637 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 418.00 | | | 127 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 434.00 | | | 350 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
EA Autres dettes | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 350.00 | | | 604 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 188.00 | | | 2 242 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 932.00 | | | 476 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 059.00 | | 6 773.00 | 54 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 773.00 | | 6 773.00 | 39 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 502.00 | 2 936.00 | | 41 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 216.00 | 2 936.00 | | 31 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 434.00 | 350 434.00 | | 350 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 555.00 | 1 114 555.00 | | 1 114 555.00 |
VB T. V. A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 942.00 | 1 159 942.00 | 4 000.00 | 1 163 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 931.00 | 476 931.00 | | 476 931.00 |