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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 497.00 | 29 311.00 | 7 186.00 | 36 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 296.00 | 41 111.00 | 11 186.00 | 52 296.00 |
BT Marchandises | 41 451.00 | 8 074.00 | 33 377.00 | 41 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 320.00 | 8 149.00 | 936 171.00 | 944 320.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 352 282.00 | | 352 282.00 | 352 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 833.00 | 16 223.00 | 1 376 610.00 | 1 392 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 129.00 | 57 333.00 | 1 387 796.00 | 1 445 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 767 474.00 | 589 369.00 | | 767 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 948.00 | 238 104.00 | | 211 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 522.00 | 894 574.00 | | 1 046 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 95 135.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | 113 907.00 | | 138 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 105.00 | 94 138.00 | | 107 105.00 |
EA Autres dettes | 90 400.00 | 11 297.00 | | 90 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 274.00 | 314 478.00 | | 341 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 796.00 | 1 209 053.00 | | 1 387 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 274.00 | 314 478.00 | | 341 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 623.00 | | 4 673.00 | 47 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 823.00 | | 4 673.00 | 31 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 028.00 | 1 568.00 | | 38 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 742.00 | 1 568.00 | | 27 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 633.00 | 138 633.00 | | 138 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949 100.00 | 949 100.00 | | 949 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 100.00 | 949 100.00 | 4 000.00 | 953 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 274.00 | 281 274.00 | | 281 274.00 |