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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 667.00 | 97 547.00 | 34 119.00 | 131 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 017.00 | 98 385.00 | 35 631.00 | 134 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 728 005.00 | | 1 728 005.00 | 1 728 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 400.00 | 198 553.00 | 1 868 847.00 | 2 067 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 271.00 | 11 834.00 | 1 307 436.00 | 1 319 271.00 |
CF Disponibilités | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 598.00 | 11 834.00 | 1 745 764.00 | 1 757 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 998.00 | 210 387.00 | 3 614 611.00 | 3 824 998.00 |
CU Autres participations | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 730.00 | | | 577 730.00 |
DH Report à nouveau | | 328 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 589.00 | 249 610.00 | | 229 589.00 |
DK Provisions réglementées | 6 973.00 | 6 984.00 | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 924 293.00 | 694 714.00 | | 924 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 202.00 | 305 054.00 | | 833 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 640.00 | 44 740.00 | | 68 640.00 |
EA Autres dettes | 22 179.00 | 48.00 | | 22 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 317.00 | 901 966.00 | | 2 690 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 611.00 | 1 596 681.00 | | 3 614 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 563.00 | | 1 630 854.00 | 752 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 306 005.00 | 1 799 096.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 315 936.00 | 2 067 401.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 931.00 | 265 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 363.00 | | 18 253.00 | 257 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 579.00 | | 1 612 601.00 | 492 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 069.00 | 35 096.00 | 8 611.00 | 172 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | 35 096.00 | 8 611.00 | 169 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 984.00 | 1 309.00 | 1 320.00 | 6 984.00 |
6T Sur comptes clients | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 819.00 | 1 309.00 | 1 320.00 | 18 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 393.00 | 490 393.00 | | 490 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 202.00 | 833 202.00 | | 833 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 728 005.00 | | | 1 728 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 213.00 | | | 1 306 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 308 498.00 | | | 308 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 964.00 | 26 738.00 | 26 226.00 | 52 964.00 |
VI Groupe et associés | 719 047.00 | 719 047.00 | | 719 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VP Divers | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 056.00 | 1 694 680.00 | 1 730 376.00 | 3 425 056.00 |
VW T.V.A. | 447 823.00 | 447 823.00 | | 447 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 318.00 | 2 664 092.00 | 26 226.00 | 2 690 318.00 |