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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 307.00 | 153 865.00 | 44 442.00 | 198 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 723.00 | 205 314.00 | 71 408.00 | 276 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 443 618.00 | | 1 443 618.00 | 1 443 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 286.00 | 361 800.00 | 1 733 485.00 | 2 095 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 368.00 | 11 834.00 | 3 112 534.00 | 3 124 368.00 |
BZ Autres créances | 1 580 574.00 | | 1 580 574.00 | 1 580 574.00 |
CF Disponibilités | 583 627.00 | | 583 627.00 | 583 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 935.00 | 11 834.00 | 5 311 100.00 | 5 322 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 221.00 | 373 634.00 | 7 044 586.00 | 7 418 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 447 089.00 | | | 1 447 089.00 |
CU Autres participations | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 063 537.00 | 1 313 816.00 | | 2 063 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 117.00 | 749 720.00 | | 268 117.00 |
DK Provisions réglementées | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 064.00 | 2 177 947.00 | | 2 446 064.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 109.00 | 87 068.00 | | 1 323 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 847.00 | 1 423 872.00 | | 2 363 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 112.00 | 1 331 335.00 | | 289 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 452.00 | 851 430.00 | | 604 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 120 020.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 521.00 | 3 813 726.00 | | 4 586 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 586.00 | 6 003 673.00 | | 7 044 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 7 688.00 | | 1 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 363 847.00 | | | 2 363 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 030.00 | 1 878 074.00 | | 3 139 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 935.00 | 47 375.00 | | 427 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 475.00 | 1 830 698.00 | | 2 708 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 840.00 | 36 239.00 | 280.00 | 325 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 220.00 | 36 239.00 | 280.00 | 323 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362 175.00 | 2 362 175.00 | | 2 362 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 112.00 | 289 112.00 | | 289 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 443 618.00 | 1 443 618.00 | | 1 443 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 309.00 | 3 111 309.00 | | 3 111 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 186 093.00 | 186 093.00 | | 186 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 314.00 | 1 038 314.00 | | 1 038 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 042.00 | 1 146 106.00 | 173 603.00 | 1 322 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 262 965.00 | | | 1 262 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 165.00 | 356 165.00 | | 356 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173 149.00 | 6 173 149.00 | | 6 173 149.00 |
VW T.V.A. | 521 084.00 | 521 084.00 | | 521 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 521.00 | 4 410 586.00 | 173 603.00 | 4 586 521.00 |