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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 325.00 | 167 874.00 | 44 450.00 | 212 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 000.00 | 208 092.00 | 173 908.00 | 382 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 391 754.00 | | 2 391 754.00 | 2 391 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 715.00 | 378 586.00 | 2 784 129.00 | 3 162 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 023.00 | 11 834.00 | 2 735 189.00 | 2 747 023.00 |
BZ Autres créances | 2 114 857.00 | | 2 114 857.00 | 2 114 857.00 |
CF Disponibilités | 280 439.00 | | 280 439.00 | 280 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 304.00 | 11 834.00 | 5 168 469.00 | 5 180 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 019.00 | 390 420.00 | 7 952 599.00 | 8 343 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 395 225.00 | | | 2 395 225.00 |
CU Autres participations | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331 654.00 | 2 063 537.00 | | 2 331 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 701.00 | 268 117.00 | | 268 701.00 |
DK Provisions réglementées | 3 688.00 | 4 410.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 044.00 | 2 446 064.00 | | 2 714 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 192.00 | 1 323 109.00 | | 1 532 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 968.00 | 2 363 847.00 | | 2 633 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 944.00 | 289 112.00 | | 460 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 675.00 | 604 452.00 | | 597 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 554.00 | 4 586 521.00 | | 5 238 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 599.00 | 7 044 586.00 | | 7 952 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | 1 067.00 | | 1 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 633 968.00 | | | 2 633 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 286.00 | | 2 397 372.00 | 2 095 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286 971.00 | 2 565 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329 942.00 | 3 162 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 970.00 | 594 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 031.00 | | 162 265.00 | 475 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 634.00 | | 2 235 107.00 | 1 617 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 800.00 | 56 257.00 | 39 470.00 | 361 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 180.00 | 56 257.00 | 39 470.00 | 359 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 410.00 | 2 778.00 | 3 500.00 | 4 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 244.00 | 2 778.00 | 15 500.00 | 28 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 778.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 633 755.00 | 2 633 755.00 | | 2 633 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 944.00 | 460 944.00 | | 460 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 391 754.00 | 2 391 754.00 | | 2 391 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 964.00 | 2 733 964.00 | | 2 733 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 192 342.00 | 192 342.00 | | 192 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 160.00 | 1 478 160.00 | | 1 478 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 950.00 | 393 083.00 | 1 137 867.00 | 1 530 950.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 937.00 | 443 937.00 | | 443 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 282 264.00 | 7 282 264.00 | | 7 282 264.00 |
VW T.V.A. | 498 586.00 | 498 586.00 | | 498 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 554.00 | 4 100 686.00 | 1 137 867.00 | 5 238 554.00 |