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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 603.00 | 181 046.00 | 44 557.00 | 225 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 765.00 | 250 848.00 | 132 916.00 | 383 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 944 370.00 | | 2 944 370.00 | 2 944 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 775.00 | 434 515.00 | 3 310 259.00 | 3 744 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 603.00 | 11 834.00 | 2 785 768.00 | 2 797 603.00 |
BZ Autres créances | 3 318 110.00 | | 3 318 110.00 | 3 318 110.00 |
CF Disponibilités | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 914.00 | 11 834.00 | 6 226 080.00 | 6 237 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 982 689.00 | 446 349.00 | 9 536 340.00 | 9 982 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 948 641.00 | | | 2 948 641.00 |
CU Autres participations | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 356.00 | 2 331 654.00 | | 2 600 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 436.00 | 268 701.00 | | 338 436.00 |
DK Provisions réglementées | 6 390.00 | 3 688.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 183.00 | 2 714 044.00 | | 3 055 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 855.00 | 1 532 192.00 | | 1 250 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084 844.00 | 2 633 968.00 | | 4 084 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 346.00 | 460 944.00 | | 391 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 336.00 | 597 675.00 | | 731 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 156.00 | 5 238 554.00 | | 6 481 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 536 340.00 | 7 952 599.00 | | 9 536 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 883.00 | 1 241.00 | | 11 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 084 844.00 | | | 4 084 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 715.00 | | 2 327 442.00 | 3 162 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739 908.00 | 3 104 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745 382.00 | 3 744 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 609 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 28 000.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 325.00 | | 20 517.00 | 594 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 770.00 | | 2 278 924.00 | 2 565 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 586.00 | 58 382.00 | 2 453.00 | 378 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 966.00 | 58 382.00 | 2 453.00 | 375 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 688.00 | 2 759.00 | 57.00 | 3 688.00 |
6T Sur comptes clients | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 522.00 | 2 759.00 | 57.00 | 15 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 759.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 084 058.00 | 4 084 058.00 | | 4 084 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 346.00 | 391 346.00 | | 391 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 944 370.00 | 2 944 370.00 | | 2 944 370.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 544.00 | 2 784 544.00 | | 2 784 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 208 754.00 | 208 754.00 | | 208 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 070 949.00 | 3 070 949.00 | | 3 070 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 971.00 | 418 408.00 | 820 562.00 | 1 238 971.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 787.00 | | | 290 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085 877.00 | 9 085 877.00 | | 9 085 877.00 |
VW T.V.A. | 681 036.00 | 681 036.00 | | 681 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 156.00 | 5 645 593.00 | 820 562.00 | 6 466 156.00 |