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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 472.00 | 142 160.00 | 11 312.00 | 153 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 462.00 | 181 060.00 | 93 402.00 | 274 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 483 519.00 | | 2 483 519.00 | 2 483 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 030.00 | 325 840.00 | 2 813 190.00 | 3 139 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 751.00 | 11 834.00 | 1 723 917.00 | 1 735 751.00 |
BZ Autres créances | 1 294 112.00 | | 1 294 112.00 | 1 294 112.00 |
CF Disponibilités | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 317.00 | 11 834.00 | 3 190 483.00 | 3 202 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 348.00 | 337 674.00 | 6 003 673.00 | 6 341 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 489 960.00 | | | 2 489 960.00 |
CU Autres participations | 218 420.00 | | 218 420.00 | 218 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 816.00 | 1 120 824.00 | | 1 313 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 720.00 | 192 992.00 | | 749 720.00 |
DK Provisions réglementées | 4 410.00 | 8 140.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 947.00 | 1 431 956.00 | | 2 177 947.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 068.00 | 64 954.00 | | 87 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 872.00 | 612 662.00 | | 1 423 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 335.00 | 1 145 668.00 | | 1 331 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 430.00 | 832 173.00 | | 851 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 020.00 | 111 240.00 | | 120 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 726.00 | 2 776 699.00 | | 3 813 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 673.00 | 4 208 656.00 | | 6 003 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 457.00 | 2 766 699.00 | | 3 765 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 688.00 | 9 867.00 | | 7 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 988.00 | | 2 497 600.00 | 2 455 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789 658.00 | 2 708 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814 558.00 | 3 139 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 427 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 575.00 | | 62 259.00 | 390 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 793.00 | | 2 435 340.00 | 2 062 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 342.00 | 50 668.00 | 21 170.00 | 296 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 722.00 | 50 668.00 | 21 170.00 | 293 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 140.00 | | 3 730.00 | 8 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 974.00 | 12 000.00 | 3 730.00 | 19 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421 165.00 | 1 421 165.00 | | 1 421 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 335.00 | 1 331 335.00 | | 1 331 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 483 519.00 | 2 483 519.00 | | 2 483 519.00 |
UP Prêts | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 692.00 | 1 722 692.00 | | 1 722 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 589 830.00 | 589 830.00 | | 589 830.00 |
VC Groupe et associés | 659 213.00 | 659 213.00 | | 659 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 379.00 | 31 110.00 | 48 268.00 | 79 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 414.00 | 5 537 414.00 | | 5 537 414.00 |
VW T.V.A. | 796 192.00 | 796 192.00 | | 796 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 726.00 | 3 765 457.00 | 48 268.00 | 3 813 726.00 |