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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 683.00 | 130 417.00 | 22 266.00 | 152 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 892.00 | 163 305.00 | 74 588.00 | 237 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 935 392.00 | | 1 935 392.00 | 1 935 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 989.00 | 296 342.00 | 2 159 646.00 | 2 455 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 305.00 | 11 834.00 | 1 090 471.00 | 1 102 305.00 |
BZ Autres créances | 875 225.00 | | 875 225.00 | 875 225.00 |
CF Disponibilités | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 844.00 | 11 834.00 | 2 049 010.00 | 2 060 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 832.00 | 308 176.00 | 4 208 656.00 | 4 516 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 824.00 | 807 320.00 | | 1 120 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 992.00 | 313 504.00 | | 192 992.00 |
DK Provisions réglementées | 8 140.00 | 7 883.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 957.00 | 1 238 708.00 | | 1 431 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 955.00 | 115 132.00 | | 64 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 662.00 | 437 989.00 | | 612 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 669.00 | 942 765.00 | | 1 145 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 174.00 | 526 549.00 | | 832 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 240.00 | 110 140.00 | | 111 240.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 776 700.00 | 2 132 625.00 | | 2 776 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 656.00 | 3 371 332.00 | | 4 208 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 017.00 | 2 106 147.00 | | 2 743 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 079.00 | 46 979.00 | | 9 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 366.00 | | 1 118 320.00 | 2 487 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149 698.00 | 2 062 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 698.00 | 2 455 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 832.00 | | 41 743.00 | 348 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 914.00 | | 1 076 577.00 | 2 135 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 249.00 | 47 093.00 | | 249 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 629.00 | 47 093.00 | | 246 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 901.00 | 608 901.00 | | 608 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 669.00 | 1 145 669.00 | | 1 145 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 240.00 | 111 240.00 | | 111 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 935 392.00 | | 1 935 392.00 | 1 935 392.00 |
UP Prêts | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 247.00 | 1 089 247.00 | | 1 089 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 407 916.00 | 407 916.00 | | 407 916.00 |
VC Groupe et associés | 430 881.00 | 430 881.00 | | 430 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 601.00 | 9 534.00 | 19 067.00 | 28 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 354.00 | 31 739.00 | 4 615.00 | 36 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 253.00 | 1 992 180.00 | 1 945 073.00 | 3 937 253.00 |
VW T.V.A. | 611 860.00 | 611 860.00 | | 611 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 700.00 | 2 743 017.00 | 23 682.00 | 2 766 700.00 |