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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 991.00 | 42 677.00 | 5 314.00 | 47 991.00 |
040 Immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 761.00 | 42 677.00 | 158 084.00 | 200 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
060 Stock marchandises | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
072 Créances – Autres | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
084 Disponibilités | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
110 Total général Actif | 282 746.00 | 42 677.00 | 240 069.00 | 282 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 246.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 430.00 | | | 301 430.00 |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 262.00 | | | 302 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
252 Charges sociales | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 209.00 | | | 263 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 761.00 | | | 200 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 014.00 | | | 9 014.00 |