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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 1.00 | 219.00 | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 475.00 | 26 373.00 | 53 103.00 | 79 475.00 |
040 Immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 465.00 | 26 374.00 | 206 091.00 | 232 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
060 Stock marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
084 Disponibilités | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
110 Total général Actif | 345 103.00 | 26 374.00 | 318 729.00 | 345 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 199.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 676.00 | | | 264 676.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 727.00 | | | 266 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
252 Charges sociales | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
256 Dotations aux provisions | 111.00 | | | 111.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 662.00 | | | 253 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 782.00 | | | 782.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 220.00 | | | 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 253.00 | | | 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 761.00 | | | 200 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 111.00 | | | 111.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 111.00 | | | 111.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |