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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 017.00 | 51 937.00 | 31 080.00 | 83 017.00 |
040 Immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 007.00 | 52 157.00 | 183 850.00 | 236 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
060 Stock marchandises | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
072 Créances – Autres | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
084 Disponibilités | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 068.00 | | 121 068.00 | 121 068.00 |
110 Total général Actif | 357 075.00 | 52 157.00 | 304 918.00 | 357 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 233.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
230 Autres produits | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 210.00 | | | 190 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
242 Autres charges externes. | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
252 Charges sociales | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 26.00 | | | 26.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 783.00 | | | 129 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 564.00 | | | 564.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 007.00 | | | 236 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26.00 | | | 26.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26.00 | | | 26.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 555.00 | | | 2 555.00 |