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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 017.00 | 33 367.00 | 49 650.00 | 83 017.00 |
040 Immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 007.00 | 33 587.00 | 202 420.00 | 236 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
060 Stock marchandises | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
084 Disponibilités | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
110 Total général Actif | 310 705.00 | 33 587.00 | 277 118.00 | 310 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 340.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 882.00 | | | 231 882.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 283.00 | | | 232 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -683.00 | | | -683.00 |
242 Autres charges externes. | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
252 Charges sociales | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 704.00 | | | 217 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 465.00 | | | 232 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 254.00 | | | 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118.00 | | | 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 111.00 | | | 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |