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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 017.00 | 39 775.00 | 43 242.00 | 83 017.00 |
040 Immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 007.00 | 39 995.00 | 196 012.00 | 236 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
060 Stock marchandises | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
084 Disponibilités | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
110 Total général Actif | 283 352.00 | 39 995.00 | 243 357.00 | 283 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 057.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 246.00 | | | 240 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 138.00 | | | 249 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -376.00 | | | -376.00 |
242 Autres charges externes. | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
252 Charges sociales | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 362.00 | | | 220 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 007.00 | | | 236 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 157.00 | | | 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |