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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 017.00 | 46 101.00 | 36 916.00 | 83 017.00 |
040 Immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 007.00 | 46 321.00 | 189 686.00 | 236 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
060 Stock marchandises | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
072 Créances – Autres | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
084 Disponibilités | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
110 Total général Actif | 329 981.00 | 46 321.00 | 283 660.00 | 329 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 990.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 798.00 | | | 172 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -776.00 | | | -776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
252 Charges sociales | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 007.00 | | | 236 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 55.00 | | | 55.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 492.00 | | | 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 492.00 | | | 492.00 |