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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 815.00 | 109 461.00 | 29 354.00 | 138 815.00 |
040 Immobilisations financières | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 017.00 | 109 461.00 | 148 556.00 | 258 017.00 |
060 Stock marchandises | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 057.00 | | 300 057.00 | 300 057.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 164 984.00 | | 164 984.00 | 164 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 651.00 | | 501 651.00 | 501 651.00 |
110 Total général Actif | 759 669.00 | 109 461.00 | 650 208.00 | 759 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 539 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 894 407.00 | | | 894 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 986.00 | | | 932 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 527.00 | | | -9 527.00 |
242 Autres charges externes. | 789 054.00 | | | 789 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
252 Charges sociales | 702.00 | | | 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 695.00 | | | 901 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
280 Produits financiers | 614.00 | | | 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 110.00 | | | 257 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |