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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 3 350.00 | 1 229.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 228.00 | 97 868.00 | 1 360.00 | 99 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 852.00 | 48 738.00 | 14 114.00 | 62 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 282.00 | 149 956.00 | 131 327.00 | 281 282.00 |
BT Marchandises | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 497.00 | 8 300.00 | 323 197.00 | 331 497.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 326 927.00 | | 326 927.00 | 326 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 577.00 | | 120 577.00 | 120 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 736.00 | 8 300.00 | 808 436.00 | 816 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 019.00 | 158 256.00 | 939 763.00 | 1 098 019.00 |
CU Autres participations | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 168.00 | | | 279 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 327 052.00 | | | 327 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 875.00 | | | 524 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 711.00 | | | 612 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 763.00 | | | 939 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 711.00 | | | 612 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FG Production vendue services | 559 867.00 | | 559 867.00 | 559 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 759.00 | | 584 759.00 | 584 759.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 824.00 | | | 593 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 236.00 | | | 557 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 519.00 | | 8 290.00 | 295 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 526.00 | 281 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 526.00 | 162 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 316.00 | | 8 290.00 | 176 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 784.00 | 4 301.00 | 22 130.00 | 167 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 434.00 | 4 301.00 | 22 130.00 | 164 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 875.00 | 524 875.00 | | 524 875.00 |
UX Autres créances clients | 323 197.00 | 323 197.00 | | 323 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 102.00 | 455 102.00 | | 455 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 711.00 | 612 711.00 | | 612 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
ST Autres comptes | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YT Sous‐traitance | 354 469.00 | | | 354 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 152.00 | | | 387 152.00 |