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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 3 350.00 | 1 229.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 236.00 | 95 416.00 | 1 821.00 | 97 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 788.00 | 63 987.00 | 8 801.00 | 72 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 227.00 | 162 752.00 | 126 475.00 | 289 227.00 |
BT Marchandises | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CF Disponibilités | 239 765.00 | | 239 765.00 | 239 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 062.00 | | 122 062.00 | 122 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 189.00 | | 578 189.00 | 578 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 415.00 | 162 752.00 | 704 663.00 | 867 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 681.00 | 134 769.00 | | 152 681.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 608.00 | 38 712.00 | | 27 608.00 |
DL TOTAL (I) | 191 586.00 | 184 778.00 | | 191 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 289.00 | 109 694.00 | | 84 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 918.00 | 11 233.00 | | 39 918.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 854.00 | 846 221.00 | | 249 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 077.00 | 967 507.00 | | 513 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 663.00 | 1 152 285.00 | | 704 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 061.00 | 967 507.00 | | 474 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 792 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 8 151.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 611.00 | 1 144 646.00 | | 856 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 003.00 | 1 105 934.00 | | 829 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 608.00 | 38 712.00 | | 27 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 100.00 | | 6 126.00 | 283 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 898.00 | | 6 126.00 | 163 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 555.00 | 6 197.00 | | 156 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 205.00 | 6 197.00 | | 153 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 854.00 | 249 854.00 | | 249 854.00 |
UX Autres créances clients | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 605.00 | 296 605.00 | | 296 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 061.00 | 474 061.00 | | 474 061.00 |