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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 3 350.00 | 1 229.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 166.00 | 82 242.00 | 12 924.00 | 95 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 139.00 | 47 192.00 | 10 947.00 | 58 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 509.00 | 132 785.00 | 139 724.00 | 272 509.00 |
BT Marchandises | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 486.00 | | 462 486.00 | 462 486.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 241 457.00 | | 241 457.00 | 241 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 783.00 | | 775 783.00 | 775 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 291.00 | 132 785.00 | 915 506.00 | 1 048 291.00 |
CU Autres participations | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
DL TOTAL (I) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 588.00 | | | 744 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 007.00 | | | 776 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 506.00 | | | 915 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 007.00 | | | 776 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
FD Production vendue biens | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 931 984.00 | | 931 984.00 | 931 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 245.00 | | 973 245.00 | 973 245.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 324.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 302.00 | | | 973 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 144.00 | | | 936 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 017.00 | | 14 491.00 | 258 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 815.00 | | 14 491.00 | 138 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 461.00 | 23 324.00 | | 109 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 461.00 | 19 974.00 | | 109 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 588.00 | 744 588.00 | | 744 588.00 |
UX Autres créances clients | 462 486.00 | | | 462 486.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 045.00 | 484 045.00 | | 484 045.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 007.00 | 776 007.00 | | 776 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
ST Autres comptes | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 728 372.00 | | | 728 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 056.00 | | | 774 056.00 |