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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 3 350.00 | 1 229.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 716.00 | 92 629.00 | 4 087.00 | 96 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 181.00 | 60 576.00 | 6 605.00 | 67 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 100.00 | 156 555.00 | 126 545.00 | 283 100.00 |
BT Marchandises | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 751.00 | | 507 751.00 | 507 751.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 302 438.00 | | 302 438.00 | 302 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 740.00 | | 1 025 740.00 | 1 025 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 841.00 | 156 555.00 | 1 152 285.00 | 1 308 841.00 |
CU Autres participations | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DL TOTAL (I) | 184 778.00 | | | 184 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 221.00 | | | 846 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 507.00 | | | 967 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 285.00 | | | 1 152 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 507.00 | | | 967 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
FD Production vendue biens | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
FG Production vendue services | 1 077 119.00 | | 1 077 119.00 | 1 077 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 957.00 | | 1 143 957.00 | 1 143 957.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 646.00 | | | 1 144 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 934.00 | | | 1 105 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 284.00 | | 3 817.00 | 279 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 081.00 | | 3 817.00 | 160 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 273.00 | 8 283.00 | | 148 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 923.00 | 8 283.00 | | 144 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 221.00 | 846 221.00 | | 846 221.00 |
UX Autres créances clients | 507 751.00 | 507 751.00 | | 507 751.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 787.00 | 655 787.00 | | 655 787.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 507.00 | 967 507.00 | | 967 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
ST Autres comptes | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YT Sous‐traitance | 797 825.00 | | | 797 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 599.00 | | | 850 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |