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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 3 350.00 | 1 229.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 166.00 | 88 630.00 | 6 536.00 | 95 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 915.00 | 56 293.00 | 8 622.00 | 64 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 284.00 | 148 273.00 | 131 011.00 | 279 284.00 |
BT Marchandises | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 957.00 | | 441 957.00 | 441 957.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 268 033.00 | | 268 033.00 | 268 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 017.00 | | 828 017.00 | 828 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 301.00 | 148 273.00 | 959 028.00 | 1 107 301.00 |
CU Autres participations | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
DL TOTAL (I) | 166 866.00 | | | 166 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 869.00 | | | 739 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 162.00 | | | 792 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 028.00 | | | 959 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 162.00 | | | 792 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
FD Production vendue biens | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
FG Production vendue services | 1 095 851.00 | | 1 095 851.00 | 1 095 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 833.00 | | 1 145 833.00 | 1 145 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 488.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 110.00 | | | 1 146 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 944.00 | | | 1 097 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 509.00 | | 6 775.00 | 272 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 306.00 | | 6 775.00 | 153 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 785.00 | 15 488.00 | | 132 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 435.00 | 15 488.00 | | 129 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 869.00 | 739 869.00 | | 739 869.00 |
UX Autres créances clients | 441 957.00 | 441 957.00 | | 441 957.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 469.00 | 482 469.00 | | 482 469.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 162.00 | 792 162.00 | | 792 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
YT Sous‐traitance | 786 757.00 | | | 786 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 203.00 | | | 837 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |