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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 851.00 | | 3 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 505.00 | 2 495.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 621.00 | 22 247.00 | 374.00 | 22 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 588.00 | 318 584.00 | 124 004.00 | 442 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 337.00 | 347 187.00 | 150 151.00 | 497 337.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 981 267.00 | 8 888.00 | 972 379.00 | 981 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 807.00 | | 284 807.00 | 284 807.00 |
BZ Autres créances | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
CF Disponibilités | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 715.00 | 8 888.00 | 1 399 826.00 | 1 408 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 052.00 | 356 075.00 | 1 549 977.00 | 1 906 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 581.00 | -98 715.00 | | -175 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | -76 865.00 | | 23 988.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 147.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 314 454.00 | 290 567.00 | | 314 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 578.00 | 161 571.00 | | 209 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 105.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 605.00 | 6 376.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 211.00 | 700 387.00 | | 887 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 155.00 | 114 624.00 | | 107 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 188.00 | | |
EA Autres dettes | 23 747.00 | 18 074.00 | | 23 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 523.00 | 1 030 325.00 | | 1 235 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 977.00 | 1 320 891.00 | | 1 549 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 919.00 | 1 023 949.00 | | 1 227 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 578.00 | 155 751.00 | | 209 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277 811.00 | 50 732.00 | 4 328 543.00 | 4 277 811.00 |
FG Production vendue services | 273 876.00 | | 273 876.00 | 273 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 687.00 | 50 732.00 | 4 602 419.00 | 4 551 687.00 |
FM Production stockée | | | -1 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 780 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | 7 389.00 | | 1 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 247.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887.00 | 96.00 | | 3 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | 62.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | 157.00 | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | 160.00 | | 2 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133.00 | 66.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 225.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -68.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 113.00 | 3 628 757.00 | | 4 634 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 125.00 | 3 705 622.00 | | 4 610 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 988.00 | -76 865.00 | | 23 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 671.00 | 5 343.00 | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 865.00 | | 59 597.00 | 445 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 23 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 497 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 410.00 | 8 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 465 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 311.00 | | 59 597.00 | 407 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 128.00 | 55 168.00 | 8 109.00 | 300 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 1 767.00 | 6 410.00 | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 129.00 | 53 401.00 | 1 699.00 | 289 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 211.00 | 887 211.00 | | 887 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
UX Autres créances clients | 284 807.00 | | | 284 807.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 578.00 | 209 578.00 | | 209 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 578.00 | 209 578.00 | | 209 578.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VP Divers | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 590.00 | 410 360.00 | 23 230.00 | 433 590.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 919.00 | 1 227 919.00 | | 1 227 919.00 |