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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 171.00 | 829.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 22 418.00 | 883.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 694.00 | 370 941.00 | 98 753.00 | 469 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 683.00 | 399 969.00 | 123 715.00 | 523 683.00 |
BN En cours de production de biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 1 023 740.00 | 3 500.00 | 1 020 240.00 | 1 023 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 033.00 | 462.00 | 404 571.00 | 405 033.00 |
BZ Autres créances | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
CF Disponibilités | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 514.00 | 3 962.00 | 1 672 553.00 | 1 676 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 198.00 | 403 930.00 | 1 796 268.00 | 2 200 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 593.00 | -175 581.00 | | -151 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 840.00 | 23 988.00 | | 38 840.00 |
DK Provisions réglementées | | 47.00 | | |
DL TOTAL (I) | 353 247.00 | 314 454.00 | | 353 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 432.00 | 209 578.00 | | 97 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 103.00 | 228.00 | | 100 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 047.00 | 7 605.00 | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 656.00 | 887 211.00 | | 1 053 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 007.00 | 107 155.00 | | 139 007.00 |
EA Autres dettes | 44 775.00 | 23 747.00 | | 44 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 021.00 | 1 235 523.00 | | 1 443 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 268.00 | 1 549 977.00 | | 1 796 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 515.00 | 1 227 919.00 | | 1 430 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 424.00 | 209 578.00 | | 91 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 130 939.00 | 4 608.00 | 4 135 547.00 | 4 130 939.00 |
FG Production vendue services | 241 724.00 | 4 674.00 | 246 398.00 | 241 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 663.00 | 9 282.00 | 4 381 945.00 | 4 372 663.00 |
FM Production stockée | | | -2 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 447.00 | 1 308.00 | | 20 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 3 887.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | 100.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 371.00 | 3 987.00 | | 10 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 752.00 | 4 114.00 | | 7 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | -126.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 123.00 | 4 634 113.00 | | 4 445 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 284.00 | 4 610 125.00 | | 4 406 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 840.00 | 23 988.00 | | 38 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 337.00 | | 38 599.00 | 497 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 253.00 | 523 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | 7 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 793.00 | 492 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 209.00 | | 38 579.00 | 465 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 230.00 | | 20.00 | 23 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 187.00 | 57 282.00 | 4 500.00 | 347 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 1 714.00 | 1 460.00 | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 831.00 | 55 569.00 | 3 041.00 | 340 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 656.00 | 1 053 656.00 | | 1 053 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
UX Autres créances clients | 404 481.00 | | | 404 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
VC Groupe et associés | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 009.00 | 1 550.00 | 4 459.00 | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VP Divers | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 366.00 | 547 115.00 | 23 251.00 | 570 366.00 |
VW T.V.A. | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 974.00 | 1 430 515.00 | 4 459.00 | 1 434 974.00 |