| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 149.00 | 22 757.00 | 1 392.00 | 24 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 613.00 | 372 375.00 | 112 238.00 | 484 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 703.00 | 402 571.00 | 137 132.00 | 539 703.00 |
BN En cours de production de biens | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BT Marchandises | 1 159 224.00 | 7 000.00 | 1 152 224.00 | 1 159 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 553.00 | 3 212.00 | 212 341.00 | 215 553.00 |
BZ Autres créances | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
CF Disponibilités | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 298.00 | 10 212.00 | 1 666 086.00 | 1 676 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 001.00 | 412 783.00 | 1 803 219.00 | 2 216 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 753.00 | -151 593.00 | | -112 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 422.00 | 38 840.00 | | 114 422.00 |
DL TOTAL (I) | 467 668.00 | 353 247.00 | | 467 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 402.00 | 97 432.00 | | 133 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 845.00 | 8 047.00 | | 52 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 185.00 | 1 053 656.00 | | 882 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 456.00 | 139 007.00 | | 106 456.00 |
EA Autres dettes | 60 558.00 | 44 775.00 | | 60 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 550.00 | 1 443 021.00 | | 1 335 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 219.00 | 1 796 268.00 | | 1 803 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 419.00 | 1 430 515.00 | | 1 254 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 220.00 | 91 424.00 | | 93 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 110.00 | 4 689.00 | 4 844 799.00 | 4 840 110.00 |
FG Production vendue services | 309 038.00 | | 309 038.00 | 309 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 148.00 | 4 689.00 | 5 153 836.00 | 5 149 148.00 |
FM Production stockée | | | 4 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 099.00 | 20 447.00 | | 23 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 249.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 861.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 549.00 | 9 463.00 | | 39 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 635.00 | 10 371.00 | | 39 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 680.00 | 7 752.00 | | 34 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | 2 618.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 344.00 | 4 445 123.00 | | 5 281 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 922.00 | 4 406 284.00 | | 5 166 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 422.00 | 38 840.00 | | 114 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 683.00 | | 87 379.00 | 523 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 359.00 | 539 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 359.00 | 508 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 994.00 | | 87 127.00 | 492 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 251.00 | | 252.00 | 23 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 969.00 | 44 519.00 | 41 916.00 | 399 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 829.00 | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 359.00 | 43 690.00 | 41 916.00 | 393 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 7 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 2 750.00 | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | 9 750.00 | 3 500.00 | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | 9 750.00 | 3 500.00 | 3 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 750.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 185.00 | 882 185.00 | | 882 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
UX Autres créances clients | 208 401.00 | 208 401.00 | | 208 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VC Groupe et associés | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 182.00 | 11 897.00 | 28 286.00 | 40 182.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VP Divers | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 643.00 | 379 140.00 | 23 502.00 | 402 643.00 |
VW T.V.A. | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 705.00 | 1 254 419.00 | 28 286.00 | 1 282 705.00 |