| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 8 567.00 | 5 393.00 | 13 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 1 115.00 | 1 555.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 363.00 | 23 582.00 | 2 781.00 | 26 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 322.00 | 376 669.00 | 56 653.00 | 433 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 375.00 | 409 933.00 | 90 443.00 | 500 375.00 |
BT Marchandises | 1 514 356.00 | 53 738.00 | 1 460 619.00 | 1 514 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
BZ Autres créances | 538 168.00 | | 538 168.00 | 538 168.00 |
CF Disponibilités | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 498.00 | 53 738.00 | 2 194 761.00 | 2 248 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 874.00 | 463 670.00 | 2 285 203.00 | 2 748 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 187.00 | | | 460 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DG Autres réserves | 46 344.00 | 20 923.00 | | 46 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 065.00 | 25 422.00 | | 132 065.00 |
DL TOTAL (I) | 691 009.00 | 558 944.00 | | 691 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 371.00 | 491 749.00 | | 609 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 895.00 | 49 352.00 | | 70 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 551.00 | 973 446.00 | | 727 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 809.00 | 46 169.00 | | 122 809.00 |
EA Autres dettes | 12 418.00 | 43 371.00 | | 12 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 195.00 | 1 604 087.00 | | 1 594 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 203.00 | 2 163 031.00 | | 2 285 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 845.00 | 1 147 043.00 | | 1 188 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 542.00 | 72 086.00 | | 201 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 230.00 | | 30 276.00 | 484 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 131.00 | 500 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 131.00 | 459 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | 4 440.00 | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 991.00 | | 25 825.00 | 447 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 049.00 | | 11.00 | 24 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 888.00 | 25 994.00 | 10 950.00 | 394 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 5 420.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 626.00 | 20 574.00 | 10 950.00 | 390 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 551.00 | 727 551.00 | | 727 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
UX Autres créances clients | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VC Groupe et associés | 460 187.00 | | 460 187.00 | 460 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 542.00 | 201 542.00 | | 201 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 829.00 | 73 374.00 | 334 455.00 | 407 829.00 |
VI Groupe et associés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 069.00 | 232 821.00 | 484 248.00 | 717 069.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 300.00 | 1 188 845.00 | 334 455.00 | 1 523 300.00 |