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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 4 037.00 | 5 483.00 | 9 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 225.00 | 2 445.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 688.00 | 23 415.00 | 1 273.00 | 24 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 303.00 | 367 212.00 | 56 091.00 | 423 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 230.00 | 394 888.00 | 89 342.00 | 484 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 416 903.00 | | 1 416 903.00 | 1 416 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
BZ Autres créances | 208 999.00 | | 208 999.00 | 208 999.00 |
CF Disponibilités | 318 621.00 | | 318 621.00 | 318 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 690.00 | | 2 073 690.00 | 2 073 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 920.00 | 394 888.00 | 2 163 031.00 | 2 557 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 83.00 | | 46 600.00 |
DG Autres réserves | 20 923.00 | 1 585.00 | | 20 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 422.00 | 165 854.00 | | 25 422.00 |
DL TOTAL (I) | 558 944.00 | 633 523.00 | | 558 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 749.00 | 130 669.00 | | 491 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 352.00 | 45 934.00 | | 49 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 446.00 | 1 168 563.00 | | 973 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 169.00 | 172 107.00 | | 46 169.00 |
EA Autres dettes | 43 371.00 | 164 596.00 | | 43 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 087.00 | 1 686 049.00 | | 1 604 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 031.00 | 2 319 572.00 | | 2 163 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 043.00 | 1 640 115.00 | | 1 147 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 086.00 | 102 376.00 | | 72 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 526.00 | | 21 584.00 | 528 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 880.00 | 484 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 974.00 | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 906.00 | 447 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 494.00 | | 2 670.00 | 15 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 227.00 | | 18 670.00 | 489 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | 244.00 | 23 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 206.00 | 34 113.00 | 34 431.00 | 395 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 4 192.00 | 5 974.00 | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 162.00 | 29 922.00 | 28 457.00 | 389 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 446.00 | 973 446.00 | | 973 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
UX Autres créances clients | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 664.00 | 11 972.00 | 373 879.00 | 419 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 588.00 | 337 539.00 | 24 049.00 | 361 588.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 735.00 | 1 147 043.00 | 373 879.00 | 1 554 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |