| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 1 044.00 | 9 449.00 | 10 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 867.00 | 22 868.00 | 999.00 | 23 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 360.00 | 366 294.00 | 99 066.00 | 465 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 526.00 | 395 206.00 | 133 320.00 | 528 526.00 |
BN En cours de production de biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 1 036 397.00 | | 1 036 397.00 | 1 036 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 523.00 | 462.00 | 449 061.00 | 449 523.00 |
BZ Autres créances | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CF Disponibilités | 547 694.00 | | 547 694.00 | 547 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 779.00 | 462.00 | 2 140 317.00 | 2 140 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 305.00 | 395 668.00 | 2 273 637.00 | 2 669 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | | | 83.00 |
DG Autres réserves | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DH Report à nouveau | | -112 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 854.00 | 114 422.00 | | 165 854.00 |
DL TOTAL (I) | 633 523.00 | 467 668.00 | | 633 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 669.00 | 133 402.00 | | 130 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 100 103.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 934.00 | 52 845.00 | | 45 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 563.00 | 882 185.00 | | 1 168 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 107.00 | 106 456.00 | | 172 107.00 |
EA Autres dettes | 118 661.00 | 60 558.00 | | 118 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 115.00 | 1 335 550.00 | | 1 640 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 637.00 | 1 803 219.00 | | 2 273 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 376.00 | 93 220.00 | | 102 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 703.00 | | 69 722.00 | 539 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 899.00 | 528 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 465.00 | 15 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 434.00 | 489 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | 9 520.00 | 7 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 762.00 | | 59 899.00 | 508 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 502.00 | | 303.00 | 23 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 571.00 | 32 126.00 | 39 491.00 | 402 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 71.00 | 1 465.00 | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 132.00 | 32 055.00 | 38 026.00 | 395 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | | 2 750.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 212.00 | | 9 750.00 | 10 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 212.00 | | 9 750.00 | 10 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 563.00 | 1 168 563.00 | | 1 168 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
UX Autres créances clients | 448 971.00 | 448 971.00 | | 448 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 293.00 | 12 012.00 | 16 281.00 | 28 293.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 196.00 | 556 391.00 | 23 805.00 | 580 196.00 |
VW T.V.A. | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 180.00 | 1 577 899.00 | 16 281.00 | 1 594 180.00 |