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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 7 821.00 | 3 517.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 588.00 | 47 982.00 | 67 606.00 | 115 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 926.00 | 55 803.00 | 71 123.00 | 126 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 215.00 | | 122 215.00 | 122 215.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 305 429.00 | | 305 429.00 | 305 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 567.00 | | 588 567.00 | 588 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 493.00 | 55 803.00 | 659 690.00 | 715 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 331 500.00 | 313 600.00 | | 331 500.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 29.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 030.00 | 18 446.00 | | 18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 351 206.00 | 333 175.00 | | 351 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 725.00 | 104 578.00 | | 145 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 5 646.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 046.00 | 167 684.00 | | 150 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 484.00 | 277 908.00 | | 308 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 690.00 | 611 083.00 | | 659 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 484.00 | 277 908.00 | | 308 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 596.00 | | 10 330.00 | 116 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 596.00 | | 10 330.00 | 116 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 024.00 | 12 779.00 | | 43 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 024.00 | 12 779.00 | | 43 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
UX Autres créances clients | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 138.00 | 143 138.00 | | 143 138.00 |
VW T.V.A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 484.00 | 308 484.00 | | 308 484.00 |