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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 4 228.00 | 906.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 658.00 | 113 159.00 | 76 499.00 | 189 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 792.00 | 117 387.00 | 77 405.00 | 194 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 528.00 | | 273 528.00 | 273 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 320.00 | 117 387.00 | 350 933.00 | 468 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 232 800.00 | 263 100.00 | | 232 800.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | 48.00 | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 009.00 | -30 372.00 | | 16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 250 846.00 | 234 837.00 | | 250 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 6 468.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 29 528.00 | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 652.00 | 112 149.00 | | 95 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 087.00 | 148 144.00 | | 100 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 933.00 | 382 981.00 | | 350 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 087.00 | 148 144.00 | | 100 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 105.00 | | 13 688.00 | 181 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 105.00 | | 13 688.00 | 181 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 254.00 | 26 133.00 | | 91 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 254.00 | 26 133.00 | | 91 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 278.00 | 132 278.00 | | 132 278.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |