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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 10 168.00 | 1 170.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 756.00 | 66 491.00 | 108 265.00 | 174 756.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 394.00 | 76 659.00 | 113 735.00 | 190 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
BZ Autres créances | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 125 831.00 | | 125 831.00 | 125 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 914.00 | | 314 914.00 | 314 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 309.00 | 76 659.00 | 428 649.00 | 505 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 349 100.00 | 331 500.00 | | 349 100.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 95.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 997.00 | 18 030.00 | | -85 997.00 |
DL TOTAL (I) | 265 208.00 | 351 206.00 | | 265 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 225.00 | 145 725.00 | | 18 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 12 713.00 | | 21 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 157.00 | 150 046.00 | | 124 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 441.00 | 308 484.00 | | 163 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 649.00 | 659 690.00 | | 428 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 441.00 | 308 484.00 | | 163 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 926.00 | | 66 187.00 | 126 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 190 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 186 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 926.00 | | 61 887.00 | 126 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 803.00 | 21 042.00 | 186.00 | 55 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 803.00 | 21 042.00 | 186.00 | 55 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 652.00 | | | 105 652.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |