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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 3 571.00 | 1 564.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 971.00 | 87 684.00 | 88 287.00 | 175 971.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 105.00 | 91 254.00 | 89 851.00 | 181 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 784.00 | | 111 784.00 | 111 784.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 109 894.00 | | 109 894.00 | 109 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 130.00 | | 293 130.00 | 293 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 235.00 | 91 254.00 | 382 981.00 | 474 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 263 100.00 | 349 100.00 | | 263 100.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 372.00 | -85 997.00 | | -30 372.00 |
DL TOTAL (I) | 234 837.00 | 265 208.00 | | 234 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468.00 | 18 225.00 | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | 21 059.00 | | 29 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 149.00 | 124 157.00 | | 112 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 144.00 | 163 441.00 | | 148 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 981.00 | 428 649.00 | | 382 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 144.00 | 163 441.00 | | 148 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 394.00 | | 4 394.00 | 190 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 684.00 | 181 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 384.00 | 181 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 094.00 | | 4 394.00 | 186 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 659.00 | 23 978.00 | 9 384.00 | 76 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 659.00 | 23 978.00 | 9 384.00 | 76 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
UX Autres créances clients | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VI Groupe et associés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |