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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 5 157.00 | 2 532.00 | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 455.00 | 170 630.00 | 137 824.00 | 308 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 144.00 | 175 788.00 | 140 356.00 | 316 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
BZ Autres créances | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 142 651.00 | | 142 651.00 | 142 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 469.00 | | 404 469.00 | 404 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 613.00 | 175 788.00 | 544 825.00 | 720 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 100.00 | | 2 012.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 46 100.00 | 9 700.00 | | 46 100.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 86.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 907.00 | 38 234.00 | | 27 907.00 |
DL TOTAL (I) | 316 987.00 | 289 080.00 | | 316 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 864.00 | 393 832.00 | | 58 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 52 277.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 3 224.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 957.00 | 139 009.00 | | 163 957.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 838.00 | 588 549.00 | | 227 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 825.00 | 877 629.00 | | 544 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 869.00 | 529 685.00 | | 201 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 351.00 | | 41 865.00 | 293 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 072.00 | 316 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 072.00 | 316 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 351.00 | | 41 865.00 | 293 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 154.00 | 47 131.00 | 15 498.00 | 144 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 154.00 | 47 131.00 | 15 498.00 | 144 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
UX Autres créances clients | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 864.00 | 32 895.00 | 25 969.00 | 58 864.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 968.00 | | | 334 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
VW T.V.A. | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 838.00 | 201 869.00 | 25 969.00 | 227 838.00 |