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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 4 740.00 | 394.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 217.00 | 139 415.00 | 148 803.00 | 288 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 351.00 | 144 154.00 | 149 197.00 | 293 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 548 583.00 | | 548 583.00 | 548 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 432.00 | | 728 432.00 | 728 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 783.00 | 144 154.00 | 877 629.00 | 1 021 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 1 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 9 700.00 | 232 800.00 | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | -23.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 234.00 | 16 009.00 | | 38 234.00 |
DL TOTAL (I) | 289 080.00 | 250 846.00 | | 289 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 832.00 | | | 393 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 277.00 | 162.00 | | 52 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 4 273.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 009.00 | 95 652.00 | | 139 009.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 549.00 | 100 087.00 | | 588 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 629.00 | 350 933.00 | | 877 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 685.00 | 100 087.00 | | 529 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 792.00 | | 110 374.00 | 194 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 815.00 | 293 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 815.00 | 293 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 792.00 | | 110 374.00 | 194 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 387.00 | 29 567.00 | 2 800.00 | 117 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 387.00 | 29 567.00 | 2 800.00 | 117 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 832.00 | 334 968.00 | 58 864.00 | 393 832.00 |
VI Groupe et associés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 549.00 | 529 685.00 | 58 864.00 | 588 549.00 |