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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 541.00 | 9 779.00 | 2 762.00 | 12 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 694.00 | 62 286.00 | 48 408.00 | 110 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 185.00 | 72 065.00 | 58 120.00 | 130 185.00 |
BT Marchandises | 416 288.00 | 36 050.00 | 380 238.00 | 416 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 573.00 | 7 559.00 | 172 014.00 | 179 573.00 |
BZ Autres créances | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
CF Disponibilités | 244 993.00 | | 244 993.00 | 244 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 430.00 | 43 609.00 | 951 820.00 | 995 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 615.00 | 115 674.00 | 1 009 940.00 | 1 125 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 256 714.00 | | | 256 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
DL TOTAL (I) | 421 376.00 | | | 421 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 957.00 | | | 331 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
EA Autres dettes | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 564.00 | | | 588 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 940.00 | | | 1 009 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 116.00 | | | 546 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 239.00 | 250 700.00 | 3 909 939.00 | 3 659 239.00 |
FG Production vendue services | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 488.00 | 250 700.00 | 4 065 188.00 | 3 814 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 453.00 | |
GE Autres charges | | | 12 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 659.00 | | | 4 127 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 998.00 | | | 4 050 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 140.00 | | 3 553.00 | 130 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 130 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | 123 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 190.00 | | 3 553.00 | 123 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 469.00 | 12 104.00 | 3 508.00 | 63 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 469.00 | 12 104.00 | 3 508.00 | 63 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 256.00 | 36 050.00 | 49 256.00 | 49 256.00 |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | 3 403.00 | 2 644.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 056.00 | 39 453.00 | 51 900.00 | 56 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 056.00 | 39 453.00 | 51 900.00 | 56 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 957.00 | 331 957.00 | | 331 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 292.00 | 30 904.00 | 32 389.00 | 63 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 098.00 | 319 762.00 | 21 336.00 | 341 098.00 |
VW T.V.A. | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 504.00 | 546 116.00 | 32 389.00 | 578 504.00 |